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La stratégie des quatre Rois

Nous n'avons aucunement l'intention de fournir des conseils en investissement.

Les contenus sur ce site sont fournis uniquement à titre d'information.

La stratégie des 4 Rois est le résultat de 5 ans de travail quotidien sur les Marchés financiers traditionnels et Crypto Actifs inspirés des Brokers et Professionnels des Marchés pour rationaliser une prise de position et anéantir toute forme de stress.

Il est important de comprendre qu’investir sur les marchés n’est pas un jeu et comporte de réels risques à la fois financiers et aussi psychologiques. Les risques sont donc importants et l’objectif de ce ebook est de simplifier l’apport théorique pour faciliter la mise en pratique.

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Également, la Stratégie des 4 Rois n’a pas pour objectif de délivrer le moindre “conseil en investissement” de n’importe quelle nature que ce soit, mais traduit un partage d’expériences et de connaissances passées pour permettre d’éviter les pièges des Marchés, surtout concernant les Marchés les plus volatiles tels que les Crypto-actifs.

Nous avons tous des convictions, des croyances, des raisons profondes d’agir ou non sur une Action, une Obligation, un Fond Indiciel ou une Crypto-monnaie, mais sommes peu nombreux à savoir pleinement rationaliser une décision d’investissement et ne pas subir nos propres émotions.

Il est parfois difficile de croire que les plus grands investisseurs partis de rien ont tous les mêmes points communs: ils sont rationnels, disciplinés et le plus important ont su tirer parti du “Temps”.

Pourquoi utiliser la stratégie
des 4 Rois ?

Le principal facteur d’échec sur les marchés financiers en plus du manque d’expérience est le stress que celà engendre, qui est souvent à l’origine d’une prise de décision irrationnelle ou les pertes sont souvent inévitables.

“Je me suis très souvent retrouvé dans la situation ou la meilleure chose que j'aurais du faire à ce moment-là est de ne rien faire.” Malheureusement, ne rien faire et parfois ce qu’il y a de plus difficile à faire…

Ou à l’inverse, si j’avais fait ça ou ça, j’aurais énormément gagné, et c’est tellement frustrant… Etc...

Ces situations de stress sont minimes dans la stratégie des 4 Rois qui offre les avantages suivants:​

  • Aucun Stress : car tout est défini à l’avance

  • Aucun Timing : car on a toujours le temps pour saisir les opportunités

  • Aucun Risque : car tout ce que j’investi je le considère comme perdu.

  • Aucun Excès : car les leviers x2 x10 x100 ne sont pas utilisés

  • Aucun Suivi : car mes ordres d’achats et de ventes peuvent être définis à l’avance

  • Aucun Sacrifice : car je continue à vivre normalement (travail / Loisir / Famille / …)

QUI sont les Rois ?

Il existe 4 rois, le Roi de Coeur, le Roi de Carreau, le Roi de Pique et le Roi de Trèfle. Chacun des Rois auront un rôle dans cette stratégie de Risk Management.

 

 

Les méthodes du “trading traditionnel” souvent chronophages qui ont pour but de mettre en place différents “plans de trading” ou “Setup de Trading” avec un “prix d’entré”, un “prix de sortie (bénéfice potentiel réalisé)” et un Stop loss (montant de la perte maximale défini à l’avance) et s'appuyant sur différents indicateurs techniques connus (FIBO / RSI / MACD / OBV / VOLUME PROFILE / … ) ou Méthodes comme “Ichimoku” ou “les Elliott Waves”.

 

La stratégie des 4 Rois n’est pas un setup de trading mais une stratégie de risk management où le risque de perte sur chaque position est de 100% mais ou les bénéfices potentiels réalisés sont infinis, donc inutile de s’équiper avec des dizaines d’indicateurs techniques, 3 ou 4 indicateurs au choix suffisent amplement. (plus d’indicateurs = plus d’erreurs).

Pré-requis de la Stratégie des 4 Rois

Il n’est pas obligatoire d’avoir un capital de départ dans cette stratégie, car la discipline et le temps jouent en notre faveur. Je peux par exemple investir 5% à 10% de mes revenus courant tous les mois pendant 3, 5, 10 ou 30 ans. Également, comme toute stratégie soit-elle, celle-ci est basée sur un “Plan” clairement défini.

1 - J’investie uniquement dans ce que je crois :

Marché traditionnel (S&P, Nasdaq, CAC40, etc… Les Marché Cryto : Bitcoin & Altcoins, Les Indices...). Exemple : Je crois en GOOGLE, FACEBOOK, XIAOMI, APPLE, BITCOIN, OR, MATIÈRES PREMIÈRES, DIVERS CRYPTO-ACTIFS, INDICES, S&P500, CAC 40  etc…

2- Je défini des Objectifs Ambitieux mais Réalistes :

Exemple :  Je veux multiplier par 10 mon capital de départ en 10 ans. (10 000 euros x 10 = 100 000 euros.) Préparer une retraite confortable ou augmenter mon pouvoir d’achat à moyen / long terme.

3 - Je suis un “Investisseur” moyen/long terme et non un “Trader” court terme, la volatilité des marchés ne me concerne pas. Je sais que 90% des ordres du marché sont initiés par des “Robots Trader”, les Marchés sont probablement manipulés et personne sur Terre ne peut prévoir ce que va faire le marché, ni demain, ni dans 10 ans... Je refuse de subir le marché. Alors, que faire… Je laisse venir le Marché à moi,  je m’adapte et j’agis.

4 - Je recherche uniquement des Actifs qui sont "dépréciés", peu ou pas (encore) connus, qui manque d’un intérêt certain immédiat, absence dans les médias, peu plébiscité, manque d’intérêt, fondamentalement sous-évalué.

5 - J’accumule lorsque le cours de l’actif est à l’horizontal (ACHAT) et distribue lorsque celui-ci est à la vertical (VENTE).

Je cherche donc en temps qu’Investisseur à me positionner lorsque le cours est horizontal.

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Principe et Analyse Technique:

Dans cette Stratégie, les 4 Rois auront un rôle à jouer et ne pourront pas s’y soustraire. Modifier son “plan de trading” revient à se laisser guider par ses émotions. Avec l’expérience, prendre une décision “hors Plan” s'avère être une mauvaise décision 8 fois sur 10.

 

Les Rois de - ♣ Trèfle ♣ - et - ♠ Pique ♠ - : Représentent une décision d’achat.

Les Rois de - ♦ Carreau ♦ - et - ♥ Coeur ♥ : Représentent une décision de vente.

Nous utilisons 3 indicateurs techniques sur les intervalles de temps :  Weekly / Daily.

  • MACD : La différence entre deux Moyennes Mobile Exponentielles

  • Le RSI : Indice de Force Relative permettant de mesurer la puissance d'un mouvement [SUR-ACHAT ou SUR-VENTE]

  • L’OBV : L'indicateur “On Balance Volume” reflète le volume des transactions et l'influence qu'exerce le volume sur les prix

  • Couplé aux retracements de Fibonacci : notamment chiffre d’or 0,618 pour déterminer des objectifs de prix.

Pour rappel, les niveaux de retracement de Fibonacci sont 0%, 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 100%, 161,8%, bien que 50% ce ne soit pas officiellement un ratio de Fibonacci.

Analyse Technique:

Tout d’abord je trace mes zones de rechargement long terme en prenant l’intégralité de l’historique d’une Action ou Crypto-actif. J'obtiens alors deux zones d’instinct long terme.​

  • Une zone de rechargement de VENTE (Short) et une zone de rechargement d’ACHAT (Long). Alors une décision d’achat devra nécessairement se faire à l'intérieur ou en dessous de notre Zone de Long et à l’inverse, une décision de VENTE  devra nécessairement se faire à l'intérieur ou au-dessus de la Zone de SHORT.

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1 - Notre Roi de ♣ Trèfle ♣ à un seul objectif : Trouver des “Double Bottom” en Weekly aussi appelé W weekly. Ces doubles “bottom” représentent des socles ou résistances extrêmement solides pour le cours de l’Action ou Crypto-actif.

Ci-dessous, nous pouvons localiser des achats de façon rationnelle.

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2 - Le Roi de ♠ Pique ♠ à un seul objectif: Guetter les “pull back” ou retournements de tendance éphémères (temporaires).

Souvent liés à la psychologie, les cassures des lignes de cou d’un double bottom sont très régulièrement revisitées dans les jours ou semaines qui suivent. Malheureusement, beaucoup de Traders impatients achètent le haut de la cassure par peur de “manquer le train” et enregistrent des retracements notamment sur les Crypto-actifs pouvant aller de -20% jusqu’à -50% sans pour autant remettre en cause la nature haussière du mouvement.

Ici, le Roi de ♠ Piques ♠ donne une réelle opportunité d’achat, comme pour les “baleines” ou Institutionnels qui achètent là où les impatients vendent dans la peur.

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Pour résumer, on détermine des Achats lorsque le cours est à l'intérieur ou en dessous d’une zone d’achat long terme :

  • à l’horizontal

  • Proche ou lors de la formation d’un double Bottom (W weekly)

  • sur la ligne de cou lors d’un “pull back”.

  • Ou cas particulier en suivi de tendance : en Zone “Économique” ou “Première Classe” pour ne pas louper le train. (expliqué dans les vidéos des Rois du Bitcoin).

Dans cet exemple, le cours de l’actif nous a offert 5 occasions d'investir d’une façon rationnelle et professionnelle. Il y a environ 90% de probabilité que de nouvelles occasions se forment à l’avenir. car l’histoire se répète inlassablement encore et encore, et ce n’est au grand jamais,” jamais différent”. Les 10% restants sont la simple “mort” du projet qui enverra le cours à 0.

3 - Le Roi de ♦ Carreau ♦ à également un seul objectif: Sécuriser la position (l’investissement).

Il existe plusieurs cas de figure concernant ♦ la sécurisation de son investissement ♦

♦ Revendre 50% si le cours atteint +110% (Les 10% sont là pour payer les frais).

♦ Revendre 25% si le cours atteint +410% (si l’objectif de vente est sous le 1er arrêt long terme (retracement au 0,382 de Fibo)

♦ Revendre xx% si le cours atteint une zone de prise de profit (Zone Take Profit) au minimum du montant de son investissement initial (+10%)

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4 - Le Roi de ♥ Cœur ♥ à pour finir un seul objectif: atteindre son objectif.

♥ Quel que soit l’objectif fixé, je vendrais entre 50% et 90% de ma position puis laisserai le cours décider pendant les 5 ou 10 prochaines années.

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Conclusion:

Comme beaucoup de gens, les marchés financiers fascinent. Avoir cette sensation de devoir rester devant les graphiques jours et nuits, ne plus se décrocher des écrans, à en perdre le fil du temps. Vouloir tout plaquer pour se consacrer pleinement au trading et à l’investissement, quitter son Job et promettre des bénéfices et des rendements incroyables à soi-même comme à son entourage. Malheureusement il n’en faut pas davantage pour anéantir toutes ses chances de réussite avant même d’avoir commencé,

 

Comment profiter pleinement des mouvements haussiers des marchés et ne pas subir les retournements de tendance courts termes et les mouvements baissiers longs termes. Comment bannir les décisions irrationnelles et impulsives, toutes dictées par nos émotions.

Les méthodes les plus simples telles qu’investir dans les INDICES BOURSIERS ont sur le long terme prouvé qu’elles étaient de loin les plus efficaces. La stratégie des 4 Rois est alors une méthode d’investissement simple en non chronophage qui tente à long terme de battre ni plus ni moins le marché et permet à quiconque de devenir le 5ème ROI …

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Le taux de survie des day traders amateurs est d’environ 40 % au bout de 12 mois et inférieur à 10% au bout de 5 ans. En plus de l'anéantissement de son capital, celà provoque une blessure psychologique profonde et persistante.

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